|
|
|
|
|
Výsledky hospodárenia 2005
|
Výsledky hospodárenia - súhrnná správa za rok 2005
Významné udalosti v sledovanom období:
- Dňa 14.1.2005 bola v Predstavenstve schválená nová Organizačná štruktúra, platná od 1.2.2005.
- Dňa 21.1.2005 bol v Dozornej rade schválený Obchodno-finančný plán na rok 2005.
- Dňa 3.6.2005 sa v sídle akciovej spoločnosti SEPS, a. s. v Bratislave uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie, ktoré prerokovalo a schválilo Výročnú správu, riadnu účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti za rok 2004.
- Dňa 29.11.2005 boli rozhodnutím jediného akcionára odvolaní z funkcie členov Predstavenstva Ing. Vladimír Rigász a Ing. Ivan Bajchy. Do funkcie člena Predstavenstva bol zvolený a za podpredsedu Predstavenstva bol určený Ing. Pavel Šramko. Ing. Peter Gavula bol zvolený do funkcie člena Predstavenstva.
- Rozhodnutím Predstavenstva zo dňa 9.12.2005 boli odvolaní z funkcie vrchného riaditeľa úseku financií a obchodu Ing. Vladimír Rigász a z funkcie vrchný riaditeľ úseku prevádzky a údržby Ing. Ivan Bajchy. Následne sa stal vrchným riaditeľom úseku financií a obchodu Ing. Pavel Šramko a vrchným riaditeľom úseku prevádzky a údržby Ing. Peter Gavula.
- K 31.12.2005 odstúpil z pozície predsedu Dozornej rady a zároveň aj z pozície člena Dozornej rady Ing. Jozef Jurica.
1. Štruktúra výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia za rok 2005
| Výnosy celkom |
15 029 268 |
17 056 190 |
16 030 082 |
99,1 % |
| Výnosy z hospodárskej činnosti |
14 984 604 |
16 889 335 |
15 833 082 |
98,7 % |
| Výnosy z finančnej činnosti |
44 664 |
165 651 |
197 000 |
136,1 % |
| Výnosy z mimoriadnej činnosti |
0 |
1 204 |
0 |
- |
| Náklady celkom |
14 093 257 |
14 943 867 |
15 082 502 |
99,0 % |
| Náklady na hospodársku činnosť |
13 853 383 |
14 755 847 |
14 856 965 |
99,0 % |
| Náklady na finančnú činnosť |
239 777 |
188 020 |
225 537 |
103,3 % |
| Náklady na mimoriadnu činnosť |
97 |
0 |
0 |
- |
| Prevádzkový výsledok hospodárenia |
1 131 221 |
2 133 425 |
1 083 449 |
85,3 % |
| Finančný výsledok hospodárenia |
-195 113 |
-22 369 |
-28 537 |
- |
| Mimoriadny výsledok hospodárenia |
-97 |
1 024 |
0 |
- |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením |
936 011 |
2 112 323 |
947 580 |
100,8 % |
| Výsledok hospodárenia po zdanení |
689 592 |
1 707 213 |
771 600 |
99,4 % |
Graf: Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení
1.1. Výnosy
Spoločnosť dosiahla celkové výnosy vo výške 15 890 962 tis. Sk, čím naplnila plán takmer na 100 %. Pokles v oblasti prevádzkových výnosov o 1,3 % vykompenzovali výnosy z finančnej činnosti, ktoré prekročili plán o 71 101 tis. Sk, čo predstavuje plnenie plánu na 136,1 %. 98,3 % z celkových výnosov bolo sústredných do hospodárskej činnosti, zvyšných 1,7 % pripadlo na oblasť finančnú.
V medziročnom porovnaní príčina výrazného poklesu zisku v roku 2005 v porovnaní s rokom 2004 spočíva predovšetkým vo výrazne nižších výnosoch dosiahnutých pri nákladoch porovnateľných s rokom 2004. K najvýraznejšiemu úbytku došlo v prevádzkovej oblasti, kde nastal pokles o 1 266 474 tis. Sk a to najmä vplyvom výnosov z prenosu (rezervácia + prenos) a výnosov za systémové služby, čo bol dôsledok prísnejšieho regulačného rámca na rok 2005. Výpadky na strane prevádzkových výnosov čiastočne zmiernili najmä vyššie výnosy z cezhraničnej prevádzky prenosovej sústavy.
Graf: Výnosy
Majoritná časť tvorby výnosov z hospodárskej činnosti bola sústredená do regulovaných výnosov, ktoré predstavujú 99,3 % výnosov z hospodárskej činnosti a 97,6 % celkových výnosov. Iba 2,4 % celkových výnosov pripadá na bežné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a mimoriadne výnosy. Takmer polovica regulovaných výnosov pochádza z činnosti systémové služby.
1.2. Náklady
Plán nákladov bol v sledovanom období naplnený na 99 %, čo predstavuje úsporu vo výške 147 136 tis. Sk. Z hľadiska rozdelenia podľa jednotlivých činností 98,4 % celkových nákladov spoločnosti pripadá na hospodársku činnosť, 1,6 % predstavujú výnosy z finančnej činnosti, v rámci mimoriadnej činnosti neboli čerpané žiadne náklady.
V rámci premenlivých (regulovaných) nákladov sa za rok 2005 vyčerpalo 12 391 998 tis. Sk. Touto výškou zaberajú regulované náklady 83 % všetkých nákladov spoločnosti. V porovnaní s plánom boli naplnené na 98,6 %, čo predstavuje úsporu vo výške 172 553 tis. Sk. Najviac peňažných prostriedkov bolo usporených v oblasti podporných služieb vplyvom nižšieho rozsahu a nižších cien, než sa plánovalo.
Stále prevádzkové náklady predstavujú 15,5 % celkových nákladov spoločnosti. Boli naplnené na 100,8 %, čím sa prekročil plán o 18 069 tis. Sk. Objemovo výraznejšie odchýlky od plánu spojené s vysporiadaním Slovalco, a.s. vyplývajúcim zo zmluvy uzavretej s SE, a.s. a nákladov spojených s tvorbou opravných položiek boli vykompenzované ušetrenými prostriedkami najmä opravy a údržbu, spotrebu materiálu, práce výpočtovej techniky, ako aj osobné náklady.
Graf: Náklady
1.3. Výsledok hospodárenia
Za sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením takmer na úrovni plánu vo výške 955 596 tis. Sk. 94,3 % jeho tvorby bolo sústredených do prevádzkovej oblasti, kde sa vytvoril hospodársky výsledok vo výške 920 380 tis. Sk. Vo finančnej činnosti nastal pozitívny obrat, keď napriek plánovanej strate bol dosiahnutý zisk vo výške 35 216 tis. Sk. Najmä v porovnaní s rokom 2004 došlo k výraznému celkovému poklesu zisku, nakoľko tento bol v hospodárení spoločnosti špecifický.
Napriek očakávanému zníženiu zisku z dôvodu vzniku neplánovaných nákladov spojených s vysporiadaním Slovalco, a.s. vyplývajúcim z uzatvorenej zmluvy s SE, a.s. v decembri 2005 a výpadku zisku spôsobenému nerealizovaním predaja administratívnej budovy - pôvodného sídla SEPS, a.s. na Miletičovej bol skutočný výsledok hospodárenia vyšší o 8 016 tis. Sk. Výpadok bol vykompenzovaný najmä výrazným nečerpaním nákladov v položkách bežných prevádzkových nákladov.
2. Hlavné finančné ukazovatele
| Pridaná hodnota (mil. Sk) |
2 069,2 |
2 992,1 |
2 432,5 |
| Celková zadĺženosť (aktív) (%) |
44,4 % |
45,4 % |
57,2 % |
| Rentabilita aktív - ROA (%) |
9,1 % |
16,1 % |
5,7 % |
| Pomer vlastného a cudzieho kapitálu (%) |
107 % |
107 % |
56 % |
| Stupeň opotrebovania investičného majetku (%) |
48,9 % |
49,6 % |
49,4 % |
Graf: Vývoj hlavných finančných ukazovateľov
Napriek tomu, že hodnoty finančných ukazovateľov v roku 2005 sú v prevažnej miere nižšie v porovnaní s rokom 2004, ktorý bol mimoriadny z hľadiska tvorby zisku, ich úroveň vypovedá o tom, že ekonomická a finančná situácia spoločnosti je pomerne stabilná. Aj napriek ich poklesu možno ich hodnoty považovať za adekvátne podmienkam regulácie a z nich vyplývajúcej primeranosti tvorby zisku v roku 2005.
Graf: Pridaná hodnota
3. Stav zamestnancov
K 31.12.2005 mala spoločnosť v evidenčnom stave 532 zamestnancov, čo predstavuje nárast oproti roku 2004 o 50 zamestnancov. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov bol 511.
Stav zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.
| 2003 |
536 |
449 |
| 2004 |
601 |
482 |
| 2005 |
611 |
532 |
4. Financovanie spoločnosti
Finančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2005 hodnotu 1 886 472 tis. Sk.
Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami z regulovaných služieb, z predaja majetku a materiálu a ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej činnosti. Spoločnosť v roku 2005 nečerpala žiadne nové bankové úvery a pôžičky.
V roku 2005 sa stav peňažných prostriedkov v porovnaní s počiatočným stavom znížil o 414 187 tis. Sk. Táto skutočnosť súvisela najmä s čerpaním prostriedkov na financovanie investičných aktivít spoločnosti, kde sa dosiahlo záporné saldo vo výške 1 565 536 tis. Sk a s hodnotou vyplatených dividend. V prevádzkovej činnosti sa dosiahol kladný cash flow vo výške 2 878 179 tis. Sk. Pozitívne ho ovplyvnilo najmä zvýšenie stavu záväzkov, výnosov budúcich období a hodnota odpisov.
5. Investičná činnosť
Celkový objem vynaložených nákladov na investičnú činnosť v roku 2005 bol 1 570 402 tis. Sk. Najviac peňažných prostriedkov sa míňa v investičnej oblasti, naopak zdrojom tvorby cash flow je najmä prevádzková oblasť. Výnimkou bol rok 2004, keď predovšetkým vplyvom čerpania investičného úveru spoločnosť dosiahla kladné saldo z finančnej činnosti vo výške 2 364 339 tis. Sk.
Financovanie investičných potrieb bolo čiastočne zabezpečované z vlastných zdrojov, ďalej úverom z Tatra banky, a.s. (ktorý nebol v roku 2004 použitý na financovanie investícií v plnej výške) a financovaním prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj) na investičné akcie „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 2. stavba, 2. časť“ a „Križovany 400 kV, rekonštrukcia, 3. stavba“.
Objem investícií v jednotlivých rokoch (v tis. Sk)
| 2003 |
1 214 245 |
957 248 |
| 2004 |
1 385 127 |
1 053 868 |
| 2005 |
1 634 769 |
1 570 402 |
6. Technické údaje
Vybrané prevádzkové ukazovatele (v MWh)
| Množstvo EE prenesené v PS |
27 714 666 |
27 127 322 |
27 876 606 |
| Množstvo EE prenesené v PS pre REP-y a veľkoodber. |
16 350 219 |
16 098 229 |
16 216 325 |
| Export |
10 870 486 |
10 590 241 |
11 269 865 |
| Import |
8 002 708 |
7 976 153 |
8 005 491 |
| Saldo |
- 2 867 778 |
- 2 614 088 |
- 3 264 374 |
Graf: Vývoj prevádzkových ukazovateľov
Tabuľka: Výkaz ziskov a strát
Tabuľka: Súvaha
Späť
|
