|
|||||||||
|
Výsledky hospodárenia - súhrnná správa za rok 2006Významné udalosti v sledovanom období:
1. Štruktúra výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia za rok 2006
Graf: Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení 1.1. VýnosyV hodnotenom období dosiahla spoločnosť celkové výnosy vo výške 15 268 349 tis. Sk, čím naplnila zámer na 102,6 %. Na celkovom prekročení plánu sa podieľali najmä výnosy z hospodárskej činnosti, ktorých dosiahnutá hodnota 14 868 405 tis. Sk predstavuje 97,4 % celkových výnosov. Zvyšných 2,6 % pripadlo na oblasť finančnú. Majoritná časť tvorby výnosov z hospodárskej činnosti vznikla v rámci regulovaných výnosov, ktoré zaberajú 99,1 %-ný podiel výnosov z hospodárskej činnosti a 96,5 % celkových výnosov. Zostávajúcich 3,5 % celkových výnosov pripadlo na bežné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a mimoriadne výnosy. Viac ako polovica regulovaných výnosov pochádza z činnosti systémové služby. Graf: Výnosy 1.2. NákladyPlán nákladov bol v sledovanom období naplnený na 97,6 %, čomu zodpovedajú náklady nižšie o 335 095 tis. Sk. Z hľadiska rozdelenia podľa jednotlivých činností, 98,3 % celkových nákladov spoločnosti pripadá na hospodársku činnosť, 1,7 % predstavujú náklady z finančnej činnosti, v rámci mimoriadnej činnosti neboli čerpané žiadne náklady. Regulované náklady dosiahli v sledovanom období úroveň 11 045 942 tis. Sk, čím zaberajú 79,5 % celkových nákladov. Najviac prostriedkov bolo vynaložených na zabezpečenie podporných služieb, na ktoré pripadá 51,8 % celkových nákladov a 65,1 % nákladov regulovaných. V porovnaní s plánom boli regulované náklady nižšie o 2,9 %, na čom sa podieľali predovšetkým náklady na podporné služby, náklady spojené so sledovaním, vyhodnocovaním a zúčtovaním odchýlok a náklady z prevádzkovania systému. Na stále prevádzkové náklady vo výške 2 846 993 tis. Sk pripadá podiel 20,5 % celkových nákladov. V sledovanom období boli naplnené na 99,8 %, čomu zodpovedá nižšie čerpanie vo výške 4 625 tis. Sk plánovaných prostriedkov. Graf: Náklady 1.3. Výsledok hospodáreniaZa sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením vo výške 1 375 414 tis. Sk, čo predstavuje plnenie plánu na 209,0 % s odchýlkou 717 221 tis. Sk, ktorá je výsledkom výraznejšieho rastu celkových výnosov ako bol rast nákladov v porovnaní s ich plánovanými hodnotami. Z hľadiska alokácie vytvoreného výsledku hospodárenia do jednotlivých činností bola jeho tvorba sústredená najmä v prevádzkovej oblasti, kde sa vytvorila kladná bilancia vo výške 1 206 554 tis. Sk. Plánovaná strata z finančnej činnosti bola prekročená o 206 617 tis. Sk a dosiahla tak hodnotu 168 860 tis. Sk, čo bolo spôsobené najmä vysokými kurzovými rozdielmi. V mimoriadnej činnosti neboli realizované žiadne výnosy ani čerpané žiadne náklady. Vyššie dosiahnuté výnosy a nižšie čerpanie nákladov celkovo viedli k tomu, že v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 bol dosiahnutý zisk vyšší o 358 269 tis. Sk, pričom na náraste sa podieľali najmä faktory pôsobiace v rámci prevádzkovej a finančnej činnosti. 2. Hlavné finančné ukazovatele
Graf: Vývoj hlavných finančných ukazovateľov Hodnoty finančných ukazovateľov v sledovanom období a v porovnávanom minulom roku možno považovať za adekvátne primerané podmienkam regulácie a z nich vyplývajúcej primeranosti tvorby zisku v jednotlivých rokoch. Graf: Pridaná hodnota 3. Stav zamestnancovK 31.12.2006 mala spoločnosť v evidenčnom stave 579 zamestnancov, čo predstavuje nárast oproti roku 2005 o 47 zamestnancov. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2006 bol 564. Stav zamestnancov vo fyzických osobách
4. Financovanie spoločnostiFinančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2006 hodnotu 2 151 258 tis. Sk. Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami z regulovaných služieb, z predaja majetku a materiálu, ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej a finančnej činnosti. Spoločnosť predčasne splatila bankové úvery vo výške 40 000 tis. EUR (1 513 920 tis. Sk) splátkou úveru Dexia banka Slovensko, a.s. vo výške 6 000 tis. Sk a prijatím nových úverov vo výške 40 000 EUR (1 527 720 tis. Sk). Toto splatenie starých a čerpanie nových úverov súviselo s reštrukturalizáciou úverov v roku 2006. V roku 2006 sa stav peňažných prostriedkov v porovnaní s počiatočným stavom zvýšil o čiastku 264 786 tis. Sk, čo súviselo najmä so zvýšením stavov na bežných účtoch. 5. Investičná činnosťCelkový objem vynaložených finančných prostriedkov na investičnú činnosť bol 1 190 972 tis. Sk, čím sa podarilo naplniť plán na 106,5 %. Hlavnými investičnými akciami v sledovanom období boli investičné projekty „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 2. stavba, 1. a 2. časť“ a „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 3. stavba, ktoré boli financované prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj). Pokračovala realizácia na investičných projektoch - „Diaľkové riadenie elektrickej stanice Veľký Ďur - úpravy technológie pre RIS“, „Nosná telekomunikačná sieť“, „Odčlenenie IT SEPS, a.s. od IT SE, a.s.“, „Priama transformácia 400/110 kV Medzibrod a rekonštrukcia“ a „KZL/OPK Horná Ždaňa - Sučany“. Objem investícií v jednotlivých rokoch (v tis. Sk)
6. Technické údajeVybrané prevádzkové ukazovatele (v MWh)
Graf: Vývoj prevádzkových ukazovateľov Tabuľka: Výkaz ziskov a strát Tabuľka: Súvaha Späť
|