|
|
|
|
|
Výsledky hospodárenia 2006
|
Výsledky hospodárenia - súhrnná správa za rok 2006
Významné udalosti v sledovanom období:
- Dňa 26.1.2006 bol v Dozornej rade schválený Obchodno-finančný plán na rok 2006.
- K 1.2.2006 bola v Predstavenstve schválená nová Organizačná štruktúra a funkčná schéma.
- Dňa 1.3.2006 sa uskutočnilo v Žiline slávnostné uvedenie nového sídla SED do prevádzky.
- Dňa 17.3.2006 boli rozhodnutím jediného akcionára schválené zmeny Stanov spoločnosti.
- Dňa 1.6.2006 sa konalo riadne Valné zhromaždenie spoločnosti SEPS, a.s., ktoré schválilo individuálnu účtovnú závierku za rok 2005, návrh na rozdelenie zisku za rok 2005 a Výročnú správu spoločnosti SEPS, a.s. za rok 2005.
- K 1.8.2006 bola v Predstavenstve schválená Optimalizácia organizačnej štruktúry a funkčnej schémy úseku 4000.
- Dňa 10.8.2006 bol v Predstavenstve schválený Etický kódex spoločnosti SEPS, a.s., ktorý nadobudol platnosť a účinnosť 1.10.2006.
- Dňa 30.10.2006 sa zišla Dozorná rada SEPS, a.s. v novom zložení na rokovaní, kde jej členovia zvolili Ing. Petra Matejíčka za predsedu a Ing. Vladimíra Sečka za podpredsedu Dozornej rady.
- Dňom 31.10.2006 boli menovaní do funkcie generálneho riaditeľa Ing. Peter Adamec, do funkcie vrchného riaditeľa úseku prevádzky a systémov Ing. Štefan Lovas, do funkcie vrchného riaditeľa úseku SED a obchodu Doc. Ing. Miroslav Rapšík, CSc., do funkcie vrchného riaditeľa úseku ekonomiky a financií Ing. Vladimír Ševčík a do funkcie vrchného riaditeľa úseku rozvoja, investícií a medzinárodnej spolupráce Ing. Rudolf Kvetán.
1. Štruktúra výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia za rok 2006
| Výnosy celkom |
15 870 526 |
14 886 223 |
102,57 % |
| Výnosy z hospodárskej činnosti |
15 602 425 |
14 798 323 |
100,47 % |
| Výnosy z finančnej činnosti |
268 101 |
87 900 |
455,00 % |
| Výnosy z mimoriadnej činnosti |
0 |
0 |
- |
| Náklady celkom |
14 938 187 |
14 228 030 |
97,64 % |
| Náklady na hospodársku činnosť |
14 705 038 |
14 102 373 |
96,88 % |
| Náklady na finančnú činnosť |
233 149 |
125 657 |
183,90 % |
| Náklady na mimoriadnu činnosť |
0 |
0 |
- |
| Prevádzkový výsledok hospodárenia |
897 387 |
695 950 |
173,37 % |
| Finančný výsledok hospodárenia |
34 952 |
-37 757 |
-447,23 % |
| Mimoriadny výsledok hospodárenia |
0 |
0 |
- |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením |
932 339 |
658 193 |
208,97 % |
| Výsledok hospodárenia po zdanení |
742 614 |
530 252 |
207,62 % |
Graf: Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení
1.1. Výnosy
V hodnotenom období dosiahla spoločnosť celkové výnosy vo výške 15 268 349 tis. Sk, čím naplnila zámer na 102,6 %. Na celkovom prekročení plánu sa podieľali najmä výnosy z hospodárskej činnosti, ktorých dosiahnutá hodnota 14 868 405 tis. Sk predstavuje 97,4 % celkových výnosov. Zvyšných 2,6 % pripadlo na oblasť finančnú.
Majoritná časť tvorby výnosov z hospodárskej činnosti vznikla v rámci regulovaných výnosov, ktoré zaberajú 99,1 %-ný podiel výnosov z hospodárskej činnosti a 96,5 % celkových výnosov. Zostávajúcich 3,5 % celkových výnosov pripadlo na bežné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a mimoriadne výnosy. Viac ako polovica regulovaných výnosov pochádza z činnosti systémové služby.
Graf: Výnosy
1.2. Náklady
Plán nákladov bol v sledovanom období naplnený na 97,6 %, čomu zodpovedajú náklady nižšie o 335 095 tis. Sk. Z hľadiska rozdelenia podľa jednotlivých činností, 98,3 % celkových nákladov spoločnosti pripadá na hospodársku činnosť, 1,7 % predstavujú náklady z finančnej činnosti, v rámci mimoriadnej činnosti neboli čerpané žiadne náklady.
Regulované náklady dosiahli v sledovanom období úroveň 11 045 942 tis. Sk, čím zaberajú 79,5 % celkových nákladov. Najviac prostriedkov bolo vynaložených na zabezpečenie podporných služieb, na ktoré pripadá 51,8 % celkových nákladov a 65,1 % nákladov regulovaných.
V porovnaní s plánom boli regulované náklady nižšie o 2,9 %, na čom sa podieľali predovšetkým náklady na podporné služby, náklady spojené so sledovaním, vyhodnocovaním a zúčtovaním odchýlok a náklady z prevádzkovania systému.
Na stále prevádzkové náklady vo výške 2 846 993 tis. Sk pripadá podiel 20,5 % celkových nákladov. V sledovanom období boli naplnené na 99,8 %, čomu zodpovedá nižšie čerpanie vo výške 4 625 tis. Sk plánovaných prostriedkov.
Graf: Náklady
1.3. Výsledok hospodárenia
Za sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením vo výške 1 375 414 tis. Sk, čo predstavuje plnenie plánu na 209,0 % s odchýlkou 717 221 tis. Sk, ktorá je výsledkom výraznejšieho rastu celkových výnosov ako bol rast nákladov v porovnaní s ich plánovanými hodnotami. Z hľadiska alokácie vytvoreného výsledku hospodárenia do jednotlivých činností bola jeho tvorba sústredená najmä v prevádzkovej oblasti, kde sa vytvorila kladná bilancia vo výške 1 206 554 tis. Sk. Plánovaná strata z finančnej činnosti bola prekročená o 206 617 tis. Sk a dosiahla tak hodnotu 168 860 tis. Sk, čo bolo spôsobené najmä vysokými kurzovými rozdielmi. V mimoriadnej činnosti neboli realizované žiadne výnosy ani čerpané žiadne náklady.
Vyššie dosiahnuté výnosy a nižšie čerpanie nákladov celkovo viedli k tomu, že v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 bol dosiahnutý zisk vyšší o 358 269 tis. Sk, pričom na náraste sa podieľali najmä faktory pôsobiace v rámci prevádzkovej a finančnej činnosti.
2. Hlavné finančné ukazovatele
| Pridaná hodnota (mil. Sk) |
2 437,6 |
2 882,8 |
| Celková zadĺženosť (aktív) (%) |
68,1 % |
55,0 % |
| Rentabilita aktív - ROA (%) |
5,5 % |
9,8 % |
| Pomer vlastného a cudzieho kapitálu (%) |
46,8 % |
81,8 % |
| Návratnosť investovaného kapitálu ROCE (%) |
12,2 % |
16,9% |
Graf: Vývoj hlavných finančných ukazovateľov
Hodnoty finančných ukazovateľov v sledovanom období a v porovnávanom minulom roku možno považovať za adekvátne primerané podmienkam regulácie a z nich vyplývajúcej primeranosti tvorby zisku v jednotlivých rokoch.
Graf: Pridaná hodnota
3. Stav zamestnancov
K 31.12.2006 mala spoločnosť v evidenčnom stave 579 zamestnancov, čo predstavuje nárast oproti roku 2005 o 47 zamestnancov. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2006 bol 564.
Stav zamestnancov vo fyzických osobách
| 2004 |
482 |
| 2005 |
532 |
| 2006 |
579 |
4. Financovanie spoločnosti
Finančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2006 hodnotu 2 151 258 tis. Sk.
Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami z regulovaných služieb, z predaja majetku a materiálu, ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej a finančnej činnosti. Spoločnosť predčasne splatila bankové úvery vo výške 40 000 tis. EUR (1 513 920 tis. Sk) splátkou úveru Dexia banka Slovensko, a.s. vo výške 6 000 tis. Sk a prijatím nových úverov vo výške 40 000 EUR (1 527 720 tis. Sk). Toto splatenie starých a čerpanie nových úverov súviselo s reštrukturalizáciou úverov v roku 2006.
V roku 2006 sa stav peňažných prostriedkov v porovnaní s počiatočným stavom zvýšil o čiastku
264 786 tis. Sk, čo súviselo najmä so zvýšením stavov na bežných účtoch.
5. Investičná činnosť
Celkový objem vynaložených finančných prostriedkov na investičnú činnosť bol 1 190 972 tis. Sk, čím sa podarilo naplniť plán na 106,5 %.
Hlavnými investičnými akciami v sledovanom období boli investičné projekty „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 2. stavba, 1. a 2. časť“ a „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 3. stavba, ktoré boli financované prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj). Pokračovala realizácia na investičných projektoch - „Diaľkové riadenie elektrickej stanice Veľký Ďur - úpravy technológie pre RIS“, „Nosná telekomunikačná sieť“, „Odčlenenie IT SEPS, a.s. od IT SE, a.s.“, „Priama transformácia 400/110 kV Medzibrod a rekonštrukcia“ a „KZL/OPK Horná Ždaňa - Sučany“.
Objem investícií v jednotlivých rokoch (v tis. Sk)
| rok 2004 |
1 385 127 |
1 053 868 |
| rok 2005 |
1 634 769 |
1 570 402 |
| rok 2006 |
1 118 245 |
1 190 972 |
6. Technické údaje
Vybrané prevádzkové ukazovatele (v MWh)
| Množstvo EE prenesené v PS |
27 127 322 |
27 876 606 |
28 438 494 |
| Množstvo EE prenesené v PS pre REP-y a veľkoodber. |
16 098 229 |
16 216 325 |
17 035 841 |
| Export |
10 590 241 |
11 269 865 |
10 920 743 |
| Import |
7 976 153 |
8 005 491 |
8 590 167 |
| Saldo |
- 2 614 088 |
- 3 264 374 |
- 2 330 576 |
Graf: Vývoj prevádzkových ukazovateľov
Tabuľka: Výkaz ziskov a strát
Tabuľka: Súvaha
Späť
|
